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11月26日基金净值:中信建投稳悦债券最新净值1.033,涨0.03%发布日期:2024-12-20 04:33 点击次数:197
本站消息,11月26日,中信建投稳悦债券最新单位净值为1.033元,累计净值为1.206元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨0.34%,近6个月上涨1.27%,近1年上涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中信建投稳悦债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.99%,现金占净值比0.75%。
该基金的基金经理为许健,许健于2019年12月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.21%。
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